| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۵ |
۱ |
۲۲,۸۹۲.۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۷ |
۲.۴۱ |
۶۸۷.۴۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۹۴ |
۳.۳۵ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۶ |
۲.۶۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۲ |
۲.۲۵ |
۲۱۲,۷۸۶.۴۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۵ |
۳۵,۵۵۹.۹۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۵ |
۲.۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۳ |
۲.۳۲ |
۴۴۸,۰۸۹.۸۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۸۳۲.۲۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۰.۳۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۰۳ |
۳,۴۵۱.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|