صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱,۰۰۰,۴۶۶ | ۶.۲۵ % | ۱۴,۰۸۳,۲۵۰ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۰۶ | ۳.۰۲ % | ۲۴۴,۱۸۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۲۹ | ۱.۱۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۹۸۷,۴۰۹ | ۶.۳۶ % | ۱۳,۶۴۴,۳۹۸ | ۸۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۰۶ | ۳.۱۱ % | ۲۳۵,۷۵۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۰۸ | ۱.۱۹ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۹۶۰,۵۵۷ | ۶.۲۵ % | ۱۳,۱۴۷,۹۸۴ | ۸۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۰۸۷ | ۵.۳۱ % | ۲۵۰,۳۹۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۴۵ | ۱.۲۲ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۹۴۸,۶۸۵ | ۶.۱۳ % | ۱۳,۴۸۶,۶۲۵ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۷۵۷ | ۴.۰۲ % | ۲۳۶,۳۳۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۱۶ | ۱.۲۳ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۹۲۳,۹۰۰ | ۶.۲۵ % | ۱۲,۸۲۵,۰۳۰ | ۸۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۷۵۷ | ۴.۲۱ % | ۲۳۵,۸۴۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۶۳ | ۱.۲۵ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۹۰۲,۴۸۷ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۵۰۰,۵۲۵ | ۸۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۷۵۷ | ۵.۶۶ % | ۲۱۵,۸۷۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۸۲ | ۱.۰۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۹۰۲,۴۸۷ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۵۰۰,۵۲۵ | ۸۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۷۵۷ | ۵.۶۷ % | ۲۱۵,۲۷۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۸۲ | ۱.۰۲ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۹۰۲,۴۸۷ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۵۰۰,۵۲۵ | ۸۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۷۵۷ | ۵.۶۷ % | ۲۱۴,۶۸۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۸۲ | ۱.۰۲ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۸۸۸,۸۱۴ | ۶.۱۵ % | ۱۲,۵۲۹,۲۹۶ | ۸۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۰۳۸ | ۵.۴۹ % | ۱۹۵,۶۹۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۸۵ | ۰.۳۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۸۹۸,۴۸۵ | ۶.۵۷ % | ۱۲,۱۹۹,۱۰۹ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۵۲۸ | ۲.۵ % | ۱۸۹,۸۴۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۱۵ | ۰.۳۷ % |