ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۹۱۳,۲۳۳	۶.۷۳ %	۱۱,۸۴۳,۵۷۵	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۵۲۸	۴.۲۱ %	۱۸۹,۵۵۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۵	۰.۳۶ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۸۸۰,۳۶۸	۶.۸۳ %	۱۱,۳۱۲,۹۶۶	۸۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۷۳۸	۳.۵۷ %	۱۸۹,۳۲۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۴۸,۵۱۳	۰.۳۸ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۸۴۶,۱۱۵	۷.۰۴ %	۱۰,۸۸۶,۷۳۷	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۶۹	۰.۷۸ %	۱۷۱,۴۱۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۵	۰.۲۴ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۸۴۶,۱۱۵	۷.۰۴ %	۱۰,۸۸۶,۷۳۷	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۶۹	۰.۷۸ %	۱۷۱,۲۸۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۵	۰.۲۴ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۸۴۶,۱۱۵	۷.۰۴ %	۱۰,۸۸۶,۷۳۷	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۶۹	۰.۷۸ %	۱۷۱,۱۵۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۵	۰.۲۴ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۸۴۶,۱۱۵	۷.۰۴ %	۱۰,۸۸۶,۰۹۳	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۶۹	۰.۷۸ %	۱۷۱,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۵	۰.۲۴ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۷۹۸,۹۲۹	۶.۸ %	۱۰,۴۳۲,۶۵۷	۸۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۲۴	۳.۱۲ %	۱۴۷,۱۷۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۲۳۲	۰.۰۸ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۷۶,۴۶۳	۶.۹۱ %	۹,۹۸۰,۳۶۷	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۴۴	۳.۰۴ %	۱۳۴,۳۴۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۰.۰۸ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۷۴۷,۱۹۹	۷.۰۱ %	۹,۴۴۳,۷۸۳	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۶۴	۳.۰۳ %	۱۳۳,۹۳۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶	۰.۰۹ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۶۷۱,۱۹۷	۶.۵۵ %	۹,۱۱۲,۲۶۵	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۶۵	۳.۱۵ %	۱۲۸,۶۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۱ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...26 »