صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱,۱۱۶,۵۳۹ | ۵.۸۸ % | ۱۶,۳۲۰,۸۹۱ | ۸۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۹۷ | ۴.۵۲ % | ۳۲۹,۲۴۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۸۱۸ | ۱.۹۴ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱,۱۱۲,۷۲۷ | ۶.۰۳ % | ۱۶,۵۱۵,۰۸۵ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۸۶ | ۱.۰۳ % | ۳۱۳,۹۳۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۴۲ | ۱.۷۴ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱,۱۱۲,۷۲۷ | ۶.۰۳ % | ۱۶,۵۱۵,۰۸۵ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۸۶ | ۱.۰۳ % | ۳۱۳,۶۸۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۴۲ | ۱.۷۴ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱,۱۱۲,۷۲۷ | ۶.۰۳ % | ۱۶,۵۴۵,۶۰۶ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۸۶ | ۱.۰۳ % | ۲۸۵,۳۶۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۴۲ | ۱.۷۴ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱,۱۰۳,۶۳۹ | ۶.۰۶ % | ۱۶,۱۸۲,۸۴۲ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۴۸۶ | ۱.۷۵ % | ۲۷۷,۴۷۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۲۳۴ | ۱.۷۴ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱,۰۸۴,۴۳۳ | ۶.۰۸ % | ۱۵,۶۴۲,۱۰۵ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۴۸۶ | ۳.۰۷ % | ۲۷۶,۳۸۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۱۸ | ۱.۵۸ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱,۰۵۸,۹۷۳ | ۶.۱۳ % | ۱۵,۰۳۹,۴۴۳ | ۸۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۴۸۶ | ۳.۸۹ % | ۲۶۵,۸۶۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۸۵ | ۱.۳۸ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱,۰۲۸,۴۷۷ | ۶.۱ % | ۱۴,۴۷۷,۴۴۲ | ۸۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۴۸۶ | ۵.۵۵ % | ۲۴۷,۵۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۳۸ | ۱.۰۵ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱,۰۰۰,۴۶۶ | ۶.۲۵ % | ۱۴,۰۸۳,۲۵۰ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۰۶ | ۳.۰۲ % | ۲۴۵,۰۰۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۲۹ | ۱.۱۵ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱,۰۰۰,۴۶۶ | ۶.۲۵ % | ۱۴,۰۸۳,۲۵۰ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۰۶ | ۳.۰۲ % | ۲۴۴,۵۹۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۲۹ | ۱.۱۵ % |