ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۰۲۸,۳۱۵	۵.۸۸ %	۱۵,۰۶۲,۵۱۳	۸۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۰۴	۱.۲۷ %	۷۳۳,۳۹۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۶۴	۲.۶۱ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱,۰۰۶,۶۹۵	۵.۶۷ %	۱۴,۸۹۲,۴۳۳	۸۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۹۸۴	۳.۰۴ %	۹۱۲,۷۶۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۰۷	۲.۳۲ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۰۱۶,۳۵۶	۵.۷۷ %	۱۵,۱۶۸,۲۴۵	۸۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۵۱	۲.۱ %	۶۵۰,۷۱۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲۱,۲۲۶	۲.۳۹ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۰۷۷,۸۰۴	۵.۹۷ %	۱۵,۵۶۲,۴۰۹	۸۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۶۳	۲.۸ %	۵۱۶,۷۰۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۱	۲.۲۳ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۰۵۹,۷۴۹	۵.۷۶ %	۱۵,۸۳۸,۷۹۹	۸۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴,۷۰۷	۳.۴۵ %	۴۷۸,۶۹۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۹	۲.۱۴ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱,۰۵۹,۷۴۹	۵.۷۶ %	۱۵,۸۳۸,۷۹۹	۸۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴,۷۰۷	۳.۴۵ %	۴۷۸,۱۶۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۹	۲.۱۴ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱,۰۵۹,۷۴۹	۵.۷۶ %	۱۵,۸۳۸,۷۹۹	۸۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴,۷۰۷	۳.۴۵ %	۴۷۷,۶۳۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۹	۲.۱۴ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۰۵۹,۷۴۹	۵.۷۶ %	۱۵,۸۳۸,۷۹۹	۸۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴,۷۰۷	۳.۴۵ %	۴۷۷,۱۰۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۹	۲.۱۴ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۰۳۹,۶۹۱	۵.۶۹ %	۱۵,۷۹۷,۱۸۲	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۱۹۱	۲.۹۴ %	۵۵۸,۴۳۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵۳,۷۲۹	۱.۹۳ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۶۱,۸۶۴	۵.۷۳ %	۱۶,۰۲۶,۴۲۳	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۹۹۹	۳.۳۴ %	۴۷۰,۶۲۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۵۴,۱۵۱	۱.۹۱ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...26 »