ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱,۰۷۴,۶۵۵	۶.۰۹ %	۱۵,۱۱۲,۹۴۶	۸۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۶۳	۲.۲۹ %	۵۵۱,۳۲۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۹۱,۰۳۲	۲.۷۸ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۰۷۴,۶۵۵	۶.۰۹ %	۱۵,۱۱۲,۹۴۶	۸۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۶۳	۲.۲۹ %	۵۵۰,۹۲۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۰۳۲	۲.۷۸ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۰۷۴,۶۵۵	۶.۰۹ %	۱۵,۱۱۲,۹۴۶	۸۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۶۳	۲.۲۹ %	۵۵۰,۵۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۰۳۲	۲.۷۸ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۰۸۷,۸۱۸	۵.۹۷ %	۱۵,۶۸۷,۳۷۳	۸۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۰	۳.۶ %	۳۰۷,۵۰۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۰۴	۲.۶۵ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱,۰۵۶,۹۶۴	۵.۹۳ %	۱۵,۳۴۵,۹۷۲	۸۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۰	۳.۶۷ %	۳۰۶,۹۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۲۰	۲.۶۳ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱,۰۵۶,۹۶۴	۵.۹۳ %	۱۵,۳۴۵,۹۷۲	۸۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۰	۳.۶۷ %	۳۰۶,۴۳۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۲۰	۲.۶۳ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۱,۰۵۶,۹۶۴	۵.۹۳ %	۱۵,۳۴۵,۹۷۲	۸۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۰	۳.۶۷ %	۳۰۵,۸۷۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۲۰	۲.۶۳ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۰۵۶,۹۶۴	۵.۹۳ %	۱۵,۳۴۸,۵۸۵	۸۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۰	۳.۶۷ %	۳۰۲,۸۸۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۲۰	۲.۶۳ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۰۵۶,۹۶۴	۵.۹۳ %	۱۵,۳۴۸,۵۸۵	۸۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۰	۳.۶۸ %	۳۰۲,۳۳۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۲۰	۲.۶۳ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۰۵۶,۹۶۴	۵.۹۳ %	۱۵,۳۴۱,۰۵۰	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۶۸۱	۳.۷۳ %	۲۹۸,۲۵۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۲۰	۲.۶۳ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...26 »