صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱,۱۲۴,۳۱۶ | ۷.۲۴ % | ۱۲,۸۲۵,۵۷۲ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۹۹ | ۳.۰۲ % | ۶۲۵,۰۰۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۵۵ | ۳.۱۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱,۰۹۹,۳۰۹ | ۷.۱۴ % | ۱۲,۶۷۶,۹۱۸ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۶۱ | ۱.۰۹ % | ۹۳۵,۳۹۷ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۵۱۱ | ۳.۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱,۰۹۵,۹۶۳ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۷۹۲,۹۹۲ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۷۷ | ۱.۷۴ % | ۹۱۶,۴۲۴ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۵۵۸ | ۳.۳۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱,۰۸۶,۰۸۴ | ۶.۶۹ % | ۱۳,۳۴۹,۴۹۰ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۸۳ | ۲.۰۶ % | ۹۵۲,۳۳۰ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۰۱ | ۳.۱۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱,۰۸۶,۰۸۴ | ۶.۶۹ % | ۱۳,۳۴۹,۴۹۰ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۸۳ | ۲.۰۶ % | ۹۵۱,۸۷۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۰۱ | ۳.۱۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱,۰۸۶,۰۸۴ | ۶.۶۹ % | ۱۳,۳۷۴,۳۷۵ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۸۳ | ۲.۰۶ % | ۹۲۸,۶۹۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۰۱ | ۳.۱۱ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱,۰۷۷,۷۳۹ | ۶.۶۲ % | ۱۳,۶۰۹,۲۱۷ | ۸۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۱۲۷ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۴۲ | ۳.۰۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱,۰۵۹,۵۱۷ | ۶.۲۵ % | ۱۴,۰۴۹,۶۹۳ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۶۷ | ۳.۳۸ % | ۷۹۲,۷۵۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۱۱ | ۲.۸۵ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱,۰۷۱,۰۱۳ | ۶.۲۸ % | ۱۴,۵۰۳,۳۷۳ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۵۲۵ | ۲.۵۴ % | ۵۶۹,۵۴۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۰۹۵ | ۲.۸۱ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۰۹۶,۳۸۷ | ۶.۲۱ % | ۱۴,۹۶۸,۴۰۴ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۵۶۳ | ۲.۲۹ % | ۷۰۹,۷۹۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۱۰۶ | ۲.۷۱ % |